19日,澎湃新闻发布《权益基金三年业绩:兴证全球、华泰柏瑞基金产品亏逾50%》。该文指出,兴证全球基金旗下产品兴全社会责任混合、兴全合丰三年持有混合最新报告期规模约27.18亿元、35.95亿元,近3年净值累计下跌58.25%、50.17%,在同类产品中表现较差。
根据天天基金网数据显示,兴全社会责任混合成立于2008年4月30日,是一只老牌基金,历史上曾由多位明星基金经理管理,包括傅鹏博、董理、董承非等。但截至2024年8月16日,该基金在今年内的收益率却下跌了18.18%,而且近1年、近2年、近3年的收益率分别为-27.94%、-47.46%、-57.29%。
目前,该基金由季文华与何以广共同管理,二人累计管理公募基金的时间均长达8年。资料显示,季文华历任浙江省化工进出口有限公司医药贸易员,兴业证券股份有限公司研究员,嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理。2019年4月开始担任兴全基金基金经理。
何以广2011年进入长城基金,曾任行业研究员、基金经理助理,2015年担任基金经理,2023年12月起,何以广任兴全基金旗下基金经理。但何以广管理兴全社会责任仅有1个月,而此前的5年多时间都是季文华独自管理该基金。
另外,兴全合丰三年持有混合基金成立于2020年8月28日,截止到今年8月16日的累计收益率下跌了44.90%,累计净值仅有0.5510元。数据显示,该基金在近1年、近2年、近3年里分别下跌了20.08%、38.46%、49.01%,但年内跌幅明显小于兴全社会责任,仅为8.96%。
值得注意的是,兴全合丰三年持有混合自成立以来就由季文华单独管理,直到2023年8月8日,才迎来乔迁与其共同管理,而在季文华单独管理的近3年里,其任职回报为-33.04%。
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