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大成中证互联网金融指数分级B净值上涨5.86％请保持关注

2020-08-18 10:34:01

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金融界

　　金融界基金08月18日讯今日大成中证互联网金融指数分级B下跌0.56%，成交0.04万元。截至目前场内价格为1.246元，当前本基金场外净值为1.0838元，环比上个交易日上涨5.86%，溢价率为14.97%，价格杠杆为1.742，净值杠杆为1.905，当前母基金净值为1.0603，本基金跟踪指数为互联金融，实际下折需母基金跌41.05%，上折需母基金涨37.44%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.30%，近3个月本基金净值上涨55.85%，近6月本基金净值上涨30.96%，近1年本基金净值上涨81.60%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为3.11%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

　　作者：机器君

责任编辑:陈诗霭

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