中国经济网北京11月30日讯 (记者 李荣 康博) 近日,中国银行保险监督管理委员会北京监管局网站发布《北京银保监局关于民生人寿保险股份有限公司(简称:民生人寿)投资浙商基金管理有限公司(简称:浙商基金)股权的批复》。据公告显示,北京银保监局同意民生人寿以自有资金出资4.14亿元人民币投资浙商基金50%股权。
据天眼查APP显示,民生人寿成立于2002年6月,大股东为中国万向控股有限公司(简称:万向控股),持股比例为37.32097%。而本次民生人寿拟100%控股浙商基金,也意味着“万向系”金融版图向基金行业延伸。
根据中国经济网记者查询,民生人寿于今年7月14日在公司官网披露《民生人寿保险股份有限公司关于收购浙商基金管理有限公司股权的重大关联交易信息披露公告》。公告显示,民生人寿拟以2.76元/股的价格受让通联资本管理有限公司(简称:通联资本)拟转让的浙商基金50%的股权,交易金额4.14亿元。完成交易后,民生人寿持股100%,成为浙商基金控股股东。
值得关注的是,本次交易构成重大关联交易。据公告称,通联资本持有民生人寿17.58%股份,超过5%,因此根据《保险公司关联交易管理办法》的规定,通联资本是民生人寿的关联法人。民生人寿为浙商基金控股股东,且民生人寿副董事长肖风为浙商基金法定代表人、董事长,因此浙商基金是民生人寿的关联法人,根据《保险公司关联交易管理办法》的规定,浙商基金是民生人寿的关联法人。
中国经济网记者注意到,浙商基金已连续三个年度净利润亏损。据浙商证券(601878.SH)公布的年度报告显示,截至2020年12月31日,浙商基金总资产2.76亿元,净资产9256.23万元;2020年度实现营业收入1.49亿元,净利润-86.16万元。截至2019年12月31日,浙商基金总资产2.70亿元,净资产9342.38万元;2019年度实现营业收入1168.66万元,净利润-1066.75万元。截至2018年12月31日,浙商基金总资产2.81亿元,净资产1.12亿元;2018年度实现营业收入9315.22万元,净利润-2134.75万元。
浙商基金成立于2010年10月21日,据同花顺iFinD数据显示,截至2021年三季度末,公司期末总资产净值为437.20亿元,具体来看,股票型基金资产净值20.00亿元,混合型基金资产净值103.57亿元,债券型基金资产净值231.63亿元,货币市场型基金资产净值82.01亿元。据此计算,截至2021年三季度末,浙商基金旗下权益类基金资产净值合计123.57亿元,占总资产净值比例不足三成。
根据中国经济网记者统计,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,浙商基金旗下今年内有可比业绩的主动权益类基金共14只,截至11月26日,其中10只基金今年来净值实现上涨,4只基金今年来净值下跌。
10只年内净值上涨基金中,浙商科创一个月滚动持有混合A、浙商科创一个月滚动持有混合C业绩表现较好,截至11月26日,年内涨幅超过40%,浙商新思维混合也上涨31.99%。同时,也有4只基金的年内涨幅仅个位数,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A、C分别涨5.19%、4.71%,浙商智多宝稳健一年持有期A、C分别涨3.25%、2.78%。
4只净值下跌基金中,截至11月26日,浙商沪港深精选混合A、C今年来分别亏损8.00%、8.41%,浙商全景消费今年来亏损6.03%,浙商大数据智选消费今年来亏损5.62%。
浙商基金旗下主动权益基金年内业绩一览(截至11月26日)
数据来源:同花顺(规模截止日期:2021年9月30日)
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