前2%!单季暴涨180%至60亿元,华宝基金旗舰债基规模创历史新高
2022-11-03 15:48:13
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  2022年资管新规正式执行,理财替代需求大幅增长,固收类基金风险收益性价比凸显,优质基金产品的规模也快速增长。华宝基金旗下由资深绩优基金经理李栋梁管理,今年7月刚刚荣获由证券时报颁发的基金业权威大奖“五年持续回报积极债券型明星基金奖”的旗舰债基——华宝宝康债基金(A份额:240003,C份额:007964)在2022年三季度的短短三个月内,基金规模猛增近40亿元达到9月末的61.90亿元,单季度规模增幅高达180%。


  Wind数据统计,华宝宝康债基金三季度规模猛增近40亿元,在全市场2022年6月30日之前成立的2800余只债券型基金中高居前2%(40/2844),其单季度规模增幅高居前5%(127/2844)。这亦是华宝宝康债基金保有规模首次超60亿元大关。


  十年磨一剑历久弥香


  今年在多重因素交织下,A股市场波动加剧,多数股票型基金的赚钱效应大打折扣,这也反向刺激着投资者将目光转向中低风险的基金产品——债券型基金。华宝宝康债基金成立于2003年7月15日,是华宝基金成立后发行的首批产品之一。长期以来,华宝宝康债基金以其回撤可控、回报稳健、持有体验较好的特点,获得了众多投资者的认可。


  2022年以来,华宝宝康债基金单位净值迭创历史新高,该基金成立19年以来,年年取得正收益*。李栋梁自2011年6月28日开始管理华宝宝康债基金,至今已11年有余。Wind数据显示,放眼全市场,截至2022年9月30日,国内公募基金在任债券基金经理共784人,其中管理同一只产品超过10年的基金经理仅有17人,占比不足3%,而李栋梁就是其中之一。


  这样的长情,换来了华宝宝康债基金的业绩长青。可以说,李栋梁是一位市场稀缺的“任职超十年、十年正收益”的债基“双十”基金经理*。


  2017-2021年的过去5个完整年度,华宝宝康债A(240003)基金净值曲线稳健向上,这显著得益于李栋梁在仓位上的灵活调整,同时在短期交易机会上的精准把控。例如,在2020年的可转债震荡市,华宝宝康债基金在李栋梁的管理下,低吸高抛,抓住了交易性机会,贡献了不少收益;在2021年的可转债牛市里,华宝宝康债基金较为充分地把握住了结构性牛市的红利。


  这些经典战役,将李栋梁出色的“择时能力”展现地淋漓尽致。值得一提的是,华宝宝康债基金分红比例高,分红频率稳定,截至2022年9月30日,该基金成立以来累计分红25次,累计分红近23亿元。截至2022年10月31日,海通证券给予华宝宝康债基金5年、10年期五星最高评级。


  如今,华宝宝康债基金规模的猛烈攀升,映现的正是李栋梁的十余年之功与基金业绩的历久弥香。


  19年固收大厂行稳致远


  李栋梁有着19年证券从业经历、10年以上的债券基金管理经验,经过多年信用研究和流动性产品管理的沉淀,李栋梁对货币政策、市场趋势有着极为敏锐的嗅觉。其管理的华宝可转债、华宝新飞跃、华宝增强收益债等基金,同样表现出色。


  基金经理身份之外,李栋梁还是华宝基金混合资产部总经理,混合资产部以公司创新研究发展中心、信用分析师、专职交易员为依托,利用自身在纯债、可转债和股票方面的丰富经验,做好基金投资。目前华宝基金混合资产部管理着公司10余只债券型基金和混合型基金,包括一级债基、二级债基、可转债基金以及偏债混合型基金。


  作为已运营19年固收投资大厂,华宝基金也持续以业绩和规模的“双丰收”,诠释着“稳见智,信达远”的投研智慧。华宝基金的固收团队风格稳健、嗅觉敏锐,目前已经形成包括多种投资策略、覆盖多个投资领域的固定收益类全产品线,适应从机构投资人到个人投资人,从银行渠道到互金平台,从标准化策略到定制策略,全市场多元化的投资需求。产品涵盖一二级债券基金、中短债基金、中长期纯债基金、债券指数基金、可转债基金、货币基金、偏债混合基金、同业存单指基等各细分领域。


  截至2022年9月末,华宝基金固定收益业务最新在管资产规模总计达2851亿元(含货基规模),其中,债券型基金+偏债混合型基金+部分灵活配置混合型基金管理规模达437亿元,其固定收益业务规模在同业排名中稳居前列。


  *注:此处的一年是自基金成立日2003.7.15算起,2003.7.15-2022.7.14为19个年度。业绩数据已经托管行复核。债基“双十”基金经理指管理同一只债券型基金超10年且任职10年间年年实现正收益的基金经理。


  数据来源:基金定期报告、海通证券、银河证券,数据截至2022.9.30;海通证券评级数据截至2022.10.31。华宝宝康债历任基金经理为王旭巍(2003.7.15-2009.3.31)、谭微思(2009.3.31-2012.2.29)及李栋梁(2011-06-28至今)。华宝宝康债业绩比较基准为中证综合债指数收益率,其2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为2.06%、7.15%、4.05%、4.10%、6.83%及0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。李栋梁自2017.2.27起任华宝新飞跃基金的基金经理,基金业绩基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,任职以来投资回报90.42%,基准回报19.46%;自2021.4.23起任华宝双债增强基金的基金经理,基金的业绩基准为中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300指数收益率×10%,任职以来投资回报3.76%,基准回报4.14%;自2014.10.11起担任华宝增强收益基金的基金经理,基金的业绩基准为中国债券总指数收益率×100%,任职以来投资回报47.33%,基准回报10.94%;自2016.6.1起担任华宝可转债基金的基金经理,基金的业绩基准为标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%,任职以来投资回报64.30%,基准回报37.95%。自2022.5.26起担任华宝安宜债基金的基金经理,基金的业绩基准为中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%,任职以来投资回报0.92%,基准回报0.86%。


  风险提示:本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人对本产品的风险等级评定为R2(中低风险)。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。


责任编辑:刘利香

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